Der führende Hersteller von Elektrofahrzeugen bereitet die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse für das zweite Quartal am Mittwoch, dem 19. Juli, nach Börsenschluss vor. Investoren haben vorläufige Informationen zu den Erträgen erhalten. Das Unternehmen meldete für das Quartal Produktionszahlen von 479.700 Fahrzeugen und Auslieferungen von insgesamt 466.140 Fahrzeugen. Der Löwenanteil dieser Verkäufe entfiel auf die Limousine Model 3 und den Crossover Model Y, die beiden Mainstream-Fahrzeuge des Unternehmens. Dies übertraf die Erwartungen der Wall-Street-Analysten, die 445.924 Auslieferungen prognostiziert hatten, was zu einem Vorsprung von etwa 7,5 % durch Tesla führte.

Doch während Tesla im zweiten Quartal weltweit eine Rekordzahl an Fahrzeugen verkaufen konnte, verfolgte das Unternehmen auch eine aggressive Preisstrategie, die sich voraussichtlich auf einige Margen des Unternehmens auswirken wird. Obwohl Tesla im zweiten Quartal zwar mehr Fahrzeuge als je zuvor verkaufte, dürfte die Gewinnmarge pro verkauftem Fahrzeug im Quartal zurückgegangen sein.

Am Wochenende gab Tesla den Abschluss seiner ersten Cybertruck-Produktion im Giga-Werk in Texas bekannt. Die Massenproduktion dieses Elektrofahrzeugs wird voraussichtlich Ende 2023 oder Anfang 2024 beginnen. Die Preisspanne für den Cybertruck wird jedoch noch nicht bekannt gegeben. Im Jahr 2019 hatte das Unternehmen einen geschätzten Startpreis zwischen 40.000 und 70.000 US-Dollar angegeben. Es ist wichtig zu beachten, dass sich diese Preisspanne aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich des Aufwärtstrends bei den Batteriematerialkosten, ändern kann.

Lassen Sie uns drei Schlüsselaspekte untersuchen, die Anleger im kommenden Gewinnbericht genau im Auge behalten sollten.

Umsatz: Analysten haben einen Umsatz von 24,76 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einem Wachstum von 46,22 % gegenüber dem Vorjahr und einem Wachstum von 6,22 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Darüber hinaus wurde ein GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) von 68 Cent und ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 82 Cent prognostiziert. Die GAAP-EPS-Schätzung deutet auf ein jährliches Wachstum von 4,5 % hin, während das bereinigte EPS ein Wachstum von 8,38 % impliziert.

Prognose: Von gleicher Bedeutung für den Umsatz und das EPS des aktuellen Quartals ist die vom Unternehmen bereitgestellte Prognose. Für das dritte Quartal rechnen Analysten mit einem Umsatz von 25,76 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 20,11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies deutet auf eine spürbare Verlangsamung des Wachstums im Vergleich zum zweiten Quartal hin. Im vierten Quartal soll der Umsatz um 11,33 % auf 27,07 Milliarden US-Dollar steigen, was einem Gesamtjahresumsatz von 101,10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 entspricht. Dies würde einem Anstieg von 24,11 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen, im Gegensatz zu dem Wachstum von 51,35 % im Jahr 2022. Darüber hinaus wird der bereinigte Gewinn je Aktie für das dritte Quartal voraussichtlich 87 Cent betragen, während er für das vierte Quartal prognostiziert wird 96 Cent betragen, was zu einem bereinigten Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr 2023 von 3,53 US-Dollar führt.

Source: TradingView

Die Tesla-Aktie verzeichnete in diesem Jahr eine beeindruckende Rallye, die auf mehrere Faktoren zurückzuführen war, darunter die Leistung im ersten Quartal, die Auslieferungen im zweiten Quartal und Deals im Zusammenhang mit dem Supercharger-Netzwerk des Unternehmens mit Unternehmen wie Ford, General Motors und Rivian. Dennoch konzentrieren sich die Analysten auf die Auswirkungen der Preissenkungen auf die Bruttomarge im zweiten Quartal.

Die Tesla-Aktie schloss am Montag bei 290,38 US-Dollar pro Aktie und steigerte damit ihre Marktkapitalisierung auf über 900 Milliarden US-Dollar. Seit seinem Tief vom 6. Januar 2023 ist der Preis um 190 % gestiegen. Anleger fragen sich daher sicherlich, ob es an der Zeit ist, die Aktie vor dem Gewinnbericht am Mittwoch zu kaufen oder zu verkaufen. Während Tesla die Gewinnerwartungen übertreffen könnte, könnte sich das Halten der Aktien auf lange Sicht nur lohnen, wenn das Unternehmen günstige Prognosen abgeben kann.

Aus Sicht der technischen Analyse hat der mittelfristige Aufwärtstrend für das erste Halbjahr 2023 einen schnellen und deutlichen Fortschritt gezeigt. Allerdings ist dies allein keine Garantie für eine Trendumkehr, und ein Leerverkauf einer Aktie allein aufgrund ihres scheinbar übermäßigen Anstiegs und der überkauften Momentumbedingungen könnte verfrüht sein.

Nichtsdestotrotz deutet der Tages-Chart darauf hin, dass Teslas Erholung auf dem aktuellen Preisniveau anfällig ist. Diese Anfälligkeit fällt mit dem erheblichen Overhead-Widerstand von 309 US-Dollar, den überkauften und unterschiedlichen Momentumbedingungen, dem bevorstehenden Gewinnbericht und einem erheblichen monatlichen Optionsablauf am 21. Juli zusammen. Allein der Gewinnbericht könnte ein binäres Ereignis sein, das zu erheblichen Preisbewegungen in die eine oder andere Richtung oder sogar zu einem volatilen Ausschlag in beide Richtungen führen könnte, bevor sich eine endgültige Richtungsbewegung einstellt.

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