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Alles Gute zum Fed-Tag

Your capital is at risk if you invest. You could lose all your investment. Please see the full risk warning here.

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Das für diese Woche geplante Schlüsselereignis ist die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, die am Dienstag beginnt und am Mittwoch mit der Bekanntgabe der Zinsentscheidung endet. Die Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung, die die Zinssätze auf den höchsten Stand seit 22 Jahren bringen würde, als Teil einer Reihe historischer Zinserhöhungen, die darauf abzielen, die steigende Inflation einzudämmen. Futures-Händler erwarten einen Anstieg um 25 Basispunkte, und diese Entscheidung wurde bereits allgemein erwartet, wodurch sich der Fokus auf die Bemerkungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell während der anschließenden Pressekonferenz am Mittwochnachmittag verlagerte.

Angesichts der aggressiven Straffungsmaßnahmen zur Bekämpfung der steigenden Inflation geht der Markt derzeit davon aus, dass dies die endgültige Zinserhöhung der Federal Reserve sein wird. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Fed auf die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung später im Jahr hinweist – es wäre die zwölfte Zinserhöhung seit Beginn der Serie im letzten Frühjahr, auch wenn die Inflation in den letzten Monaten Anzeichen einer Abkühlung gezeigt hat.

Das CME FedWatch Tool, das die Marktstimmung misst, lässt keine Erwartungen für weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten erkennen. Dennoch wird davon ausgegangen, dass die Federal Reserve einen vorsichtigeren Ton anschlagen und die Notwendigkeit nachhaltiger Fortschritte bei den Wirtschaftsdaten betonen wird, bevor sie die Inflation für unter Kontrolle erklärt. Die Aussagen des Vorsitzenden Powell könnten Aufschluss über die Haltung der Federal Reserve für die zweite Jahreshälfte geben, einschließlich der Wahrscheinlichkeit eines baldigen Abschlusses der Zinserhöhungen.

Zusätzlich zur Sitzung der Federal Reserve werden die für später in dieser Woche geplanten Wirtschaftsdaten weitere Einblicke in diesen Trend liefern. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das zweite Quartal wird voraussichtlich am Donnerstag veröffentlicht, während der neueste Wert des von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsmaßstabs, des Personal Consumption Expenditures (PCE)-Index, am Freitag erwartet wird.

Die Märkte sind positiv in die Woche gestartet, aber der Fokus der Anleger liegt auf den Gewinnberichten von 165 S&P 500-Unternehmen, darunter mehreren Mega-Cap-Tech-Aktien, die als „Magnificent Seven“ bekannt sind und in letzter Zeit wichtige Treiber des Marktwachstums waren Monate.

A graph of a stock market

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Source: TradingView

Bemerkenswert ist der jüngste Optimismus in Bezug auf die Wirtschaft und das Potenzial für eine Abschwächung der Inflation, wobei das Vertrauensniveau ein seit 2021 nicht mehr gesehenes Niveau erreicht hat. Ökonomen beobachten verbesserte Geschäftsbedingungen und Anleger werden zunehmend optimistischer, was die Fähigkeit der Federal Reserve angeht, ein Szenario einer sanften Landung zu erreichen. wo die Inflation unter Kontrolle gebracht wird, ohne dass es zu negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft kommt.

Dieses neu gewonnene Vertrauen wird durch die Verlangsamung der Inflation und die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft untermauert, obwohl die Federal Reserve seit März 2022 zehn Zinserhöhungen in Folge durchgeführt hat. Infolgedessen wurden die Sorgen über eine bevorstehende Rezession etwas gemildert, und einige Wall-Street-Analysten prognostizieren nun eine mildere Rezession Dies kann später als ursprünglich erwartet eintreten.

Die jüngsten Daten zeigen eine Verlangsamung des Inflationsdrucks, wobei der Verbraucherpreisindex (VPI) im Juni um 3 % stieg, was deutlich langsamer ist als der Vier-Jahrzehnt-Höchstwert von 9,1 % im Juni 2022. Darüber hinaus ist die von der Federal Reserve bevorzugte Inflation Der Indikator, der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), stieg im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 %, verglichen mit dem jährlichen Anstieg von 4,3 % im April. Der vom Markt mit Spannung erwartete Juni-Wert des PCE-Index wird voraussichtlich am Freitag vom Handelsministerium veröffentlicht.

Aus Sicht der technischen Analyse bleibt die Preisentwicklung konstruktiv und trotz der überkauften Werte des Relative-Stärke-Index-Indikators erwarten wir zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als einen kurzfristigen Rückgang. Die Dynamikbedingungen sind stark und verheißen Gutes für weitere Fortschritte in den kommenden Monaten.

Aktive Händler, die nach einem größeren Engagement am US-Aktienmarkt suchen, könnten unsere Option in Betracht ziehen +3x Long US 500 und -3x Short US 500 ETPs.

ETPs haben die Art und Weise, wie Anleger in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren, revolutioniert und Investitionen zugänglicher, erschwinglicher und transparenter gemacht. Diese Anlageinstrumente bieten mehrere Vorteile, die sie für Anleger attraktiv machen.

Unsere ETPs sollen Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit bieten, ihre Portfolios zu diversifizieren und ein bisher unerreichbares gehebeltes Engagement in einer breiten Palette von Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen und Rohstoffen zu erlangen.

Zusammenfassend stellen unsere ETPs eine einzigartige Investitionsmöglichkeit für Anleger dar, die Diversifizierung, Hebelwirkung, Flexibilität, Kosteneffizienz und Liquidität suchen und ihre Gewinne sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten steigern möchten.

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Sandeep Rao

Research

Sandeep joined Leverage Shares in September 2020. He leads research on existing and new product lines, asset classes, and strategies, with special emphasis on analysis of recent events and developments.

Sandeep has longstanding experience with financial markets. Starting with a Chicago-based hedge fund as a financial engineer, his career has spanned a variety of domains and organizations over a course of 8 years – from Barclays Capital’s Prime Services Division to (most recently) Nasdaq’s Index Research Team.

Sandeep holds an M.S. in Finance as well as an MBA from Illinois Institute of Technology Chicago.

Violeta Todorova

Senior Research

Violeta trat Leverage Shares in September 2022 bei. Sie ist verantwortlich für die Durchführung technischer Analysen, Makro- und Aktienmarktforschung, wodurch sie wertvolle Erkenntnisse bereitstellt, um die Gestaltung von Anlagestrategien für Kunden zu unterstützen.

Bevor sie LS beitrat hat Violeta bei einigen Hochprofil – Investitionsfirmen in Australien gearbeitet wie Tollhurst und Morgans Financial, wo sie die letzten 12 Jahre verbracht hat.

Violeta ist eine zertifizierte Markttechnikerin von der Vereinigung der technischen Analysten in Australien und sie hat Postgraduierten-Diplom in Angewandten Finanzen und Investitionen von Kaplan Professional (FINSIA), Australien, wo sie jahrelang Dozentin war.

Julian Manoilov

Marketing Lead

Julian Manoilov kam 2018 im Zuge der Expansion des Unternehmens in Osteuropa zu Leverage Shares. Er ist für Online-Inhalte und die Steigerung der Markenbekanntheit verantwortlich.

Auf wissenschaftlicher Ebene befasst sich Herr Manoilov mit Wirtschaft, Psychologie, Soziologie, europäischer Politik und Linguistik. Durch eigene unternehmerische Tätigkeit hat er Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und im Marketing gesammelt.

Herr Manoilov sieht Leverage Shares als innovatives Unternehmen auf den Gebieten Finanzen und Fintech. Seine Arbeit zielt darauf ab, die nächsten großen Neuigkeiten an Investoren in Großbritannien und im übrigen Europa weiterzugeben.

Oktay Kavrak

Head of Communications and Strategy

Oktay Kavrak kam Ende 2019 zu Leverage Shares. Er ist für das Unternehmenswachstum durch Pflege wichtiger Geschäftsbeziehungen und für die Entwicklung des Vertriebs in den englischsprachigen Märkten verantwortlich.

Vor seinem Wechsel zu Leverage Shares war Herr Kavrak für die UniCredit tätig, wo er als Corporate Relationship Manager multinationale Unternehmen betreute. Zuvor arbeitete er in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Fondsverwaltung u. a. für IBM Bulgaria und DeGiro/FundShare.

Herr Kavrak besitzt einen Bachelor-Abschluss in Finanz- und Rechnungswesen sowie einen postgradualen Abschluss in Betriebswirtschaft des Babson College. Zudem ist er Chartered Financial Analyst (CFA).

Sandeep Rao

Research

Sandeep Rao ist seit September 2020 bei Leverage Shares. Er leitet das Research zu bestehenden und neuen Produktlinien, Anlageklassen und Strategien, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Analyse aktueller Ereignisse und Entwicklungen liegt.

Herr Rao verfügt über langjährige Erfahrung an den Finanzmärkten. Er begann seine berufliche Laufbahn als Financial Engineer bei einem Hedgefonds in Chicago und arbeitete im Verlauf von acht Jahren in vielen unterschiedlichen Bereichen und Organisationen – von der Prime Services Division von Barclays Capital bis (zuletzt) zum Index Research Team der Nasdaq.

Herr Rao besitzt einen Masters-Abschluss in Finanzwissenschaften sowie einen MBA des Illinois Institute of Technology in Chicago.